Addetto/a tesoreria (tempo determinato finalizzato)

Azienda
L'azienda cliente è una realtà modernamente strutturata, dal fatturato >500 mln e HQ estero.

Sede su Bologna, raggiungibile sia con mezzi che con auto (fuori centro storico).

Offerta
Il profilo ricercato verrà inserito nell'area AFC e dovrà svolgere principalmente le seguenti attività, sempre collaborando in team:

• Registrazione degli incassi provenienti dai clienti e riconciliazione mensile dei conti bancari.
• Gestione dei pagamenti verso i fornitori e amministrazione dei rimborsi da effettuare ai clienti.
• Coordinamento dell'emissione e invio delle distinte MAV, RIBA e SDD.
• Esecuzione dei pagamenti tramite F24, bollettini, F24 per il pagamento delle spese contrattuali, CIG per le gare e PagoPA.
• Registrazione dei movimenti delle carte prepagate e riconciliazione mensile delle relative posizioni contabili.
• Monitoraggio delle condizioni applicate dagli istituti bancari e di credito.
• Gestione e archiviazione dei documenti.

Competenze ed esperienza
Il profilo ideale ha le seguenti caratteristiche:

• Diploma o laurea in materie economiche
• Esperienza in ruolo analogo di 1-5 anni
• Padronanza di Excel, gradita ma non indispensabile la conoscenza di ERP contabili e gestionali dedicati alla tesoreria
• Organizzazione, puntualità, spirito collaborativo.

Completa l'offerta
Si offre un contratto a tempo determinato finalizzato all'assunzione, RAL fissa 25-32.000 euro circa, buoni pasto, welfare, premi e smartworking.

Azienda solida, ben strutturata, opportunità di crescita e apprendimento.