Addetto Tesoreria&Reportistica

Azienda
Il nostro partner per questa ricerca è una primaria realtà italiana operante prevalentemente nel settore della ristorazione collettiva e commerciale. Sede a Terni.

Offerta
Siamo alla ricerca di un Tesoriere per rafforzare la struttura Finance. La risorsa collaborerà con il team addetto alla Tesoreria, composto da ulteriori due persone. Riporterà al Responsabile di Funzione e al CFO.

Tra le principali mansioni rientrano:

• Gestione dei flussi di cassa: Monitoraggio giornaliero della liquidità aziendale, con previsione dei fabbisogni finanziari a breve e medio termine.
• Pianificazione finanziaria: Gestione e ottimizzazione dei rapporti con le banche, assicurando la copertura dei fabbisogni finanziari attraverso linee di credito, finanziamenti e strumenti finanziari.
• Controllo delle operazioni bancarie: Supervisione e verifica delle operazioni bancarie, sia in entrata che in uscita, assicurando una corretta riconciliazione bancaria.
• Gestione degli incassi e pagamenti: Supervisione e gestione delle tempistiche e modalità di incasso dei crediti e di pagamento ai fornitori, garantendo il rispetto delle scadenze e la corretta gestione della liquidità.
• Relazione con gli istituti di credito.
• Analisi e reportistica finanziaria: Redazione di report periodici relativi ai flussi di cassa, ai fabbisogni finanziari e alla situazione patrimoniale, supportando il management con dati aggiornati.
• Ottimizzazione dei processi di tesoreria: Revisione e miglioramento dei processi e delle procedure operative legate alla gestione della tesoreria, con un focus sull'efficienza e sulla riduzione dei costi finanziari.

Competenze ed esperienza
La risorsa ideale presenta i seguenti requisiti:

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.
• Esperienza di almeno 3-5 anni in ruoli di tesoreria.
• Conoscenza approfondita di Doc Finance.
• Ottime capacità di gestione della liquidità e pianificazione finanziaria.
• Esperienza nella gestione dei rapporti bancari e nella negoziazione di condizioni finanziarie.

Completa l'offerta
L'offerta offre un contratto a tempo indeterminato, CCNL Commercio.