Comptable Général & Trésorerie H/F
- Employer
- Page Personnel
- Location
- Écully, France
- Salary
- EUR 36000 - 40000
- Closing date
- Nov 29, 2024
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- Job Function
- Other
- Industry Sector
- Finance - General
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Bachelors
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À propos de notre client
Nous recherchons pour notre client, société évoluant dans le secteur l'industrie et basé à Écully, un Comptable Général & Trésorerie.
Description du poste
Missions :
Le Comptable Général & Trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.
Profil recherché
Conditions et Avantages
N/C
Nous recherchons pour notre client, société évoluant dans le secteur l'industrie et basé à Écully, un Comptable Général & Trésorerie.
Description du poste
Missions :
Le Comptable Général & Trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.
- Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,
- Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création/suppression...),
- Suivi des conditions bancaires,
- Validation des modifications de RIB,
- Analyse des flux réalisés,
- Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales,
- Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire et cash collection, rétrocession factor niveau Groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité,
- Préparation des écritures de clôture mensuelle,
- Mission d'effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling,
- Préparation des refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires,
- Mission d'établir et payer les déclarations fiscales,
- Mission de réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan,
- Mission d'effectuer mensuellement le reporting de consolidation.
Profil recherché
- Organisé, rigoureux, ayant le sens des priorités et un bon relationnel avec les parties internes et externes,
- Autonome dans la réalisation des tâches quotidiennes et mensuelles jusqu'à la clôture/révision comptable,
- Un niveau d'anglais opérationnel à minima à l'écrit est requis,
- La connaissance des logiciels Kyriba et Sage X3 est un plus.
Conditions et Avantages
N/C
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