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Comptable Général & Trésorerie H/F

Employer
Page Personnel
Location
Écully, France
Salary
EUR 36000 - 40000
Closing date
Nov 29, 2024
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Job Function
Other
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
À propos de notre client
Nous recherchons pour notre client, société évoluant dans le secteur l'industrie et basé à Écully, un Comptable Général & Trésorerie.

Description du poste
Missions :

Le Comptable Général & Trésorerie participe à la gestion quotidienne de la trésorerie de l'ensemble des filiales du Groupe et est en charge de la comptabilité générale sur un portefeuille défini.
  • Gestion quotidienne de la trésorerie du matin et réalisation des virements d'équilibrage,
  • Gestion des demandes quotidiennes liées au cartes affaires (création/suppression...),
  • Suivi des conditions bancaires,
  • Validation des modifications de RIB,
  • Analyse des flux réalisés,
  • Gestion des flux périodiques concernant les salaires et cotisations sociales,
  • Transmission des fichiers de cessions, cadrage factor hebdomadaire et cash collection, rétrocession factor niveau Groupe, rapprochement des données du factor et de la comptabilité,
  • Préparation des écritures de clôture mensuelle,
  • Mission d'effectuer les rapprochements bancaires y compris pour les flux de cashpooling,
  • Préparation des refacturations intercompagnies et s'assurer de la réconciliation des comptes avec les partenaires,
  • Mission d'établir et payer les déclarations fiscales,
  • Mission de réaliser le pointage, le lettrage et l'analyse et la réconciliation des comptes du bilan,
  • Mission d'effectuer mensuellement le reporting de consolidation.


Profil recherché
  • Organisé, rigoureux, ayant le sens des priorités et un bon relationnel avec les parties internes et externes,
  • Autonome dans la réalisation des tâches quotidiennes et mensuelles jusqu'à la clôture/révision comptable,
  • Un niveau d'anglais opérationnel à minima à l'écrit est requis,
  • La connaissance des logiciels Kyriba et Sage X3 est un plus.


Conditions et Avantages
N/C

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