Fund Administrator (Private Equity)

Qui sommes-nous ?

Société de gestion de private equity qui permet aux investisseurs privés d'accéder aux fonds de private equity institutionnels à travers une plateforme digitale.

Description du poste

vos responsabilités seront les suivantes :

• Suivi quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprochements bancaires
• Mise en œuvre et suivi des appels de fonds
• Mise en œuvre et suivi des distributions
• Coordination de la préparation des valorisations et rapports semestriels en lien avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion
• Préparation des comptes-rendus d'évaluation
• Calcul et facturation des commissions de gestion facturés aux fonds
• Calcul des droits d'entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs
• Gestion et validation des souscriptions personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue du caractère approprié)
• Participation à la structuration et à l'implémentation digitale des nouveaux FIA commercialisés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en lien avec l'équipe de gestion, la responsable structuration et l'équipe digitale
• Suggestions d'évolution et d'amélioration de la plateforme digitale PE Tech utilisée par la société
• Vérification des communications et informations envoyées aux souscripteurs
• Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participations aux reportings règlementaires
• Management d'un collaborateur en CDI et d'un alternant

Expérience préalable de 3/5 ans d'expérience

Une expérience préalable est nécessaire dans l'une des fonctions suivantes :

• Expérience de Middle-Office au sein d'une société de gestion de private equity
• Expérience de fund management ou fund administration acquise au sein d'un dépositaire
• Expérience de fund accounting au sein d'un valorisateur de fonds de private equity

Qualités recherchées

• Formation initiale Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur

Localisation

Poste basé à Paris (Alma)

Une journée de télétravail possible par semaine

Rémunération

Fourchette 55K€-65K€ selon expérience et formation initiale