Fund Accountant (Private Equity)
- Employer
- eFinancialCareers Sourcing Services
- Location
- Paris, France
- Salary
- 55K€-65K€
- Closing date
- Oct 25, 2024
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- Job Function
- Other
- Industry Sector
- Finance - General
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Bachelors
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Qui sommes-nous ?
Société de gestion de private equity qui permet aux investisseurs privés d'accéder aux fonds de private equity institutionnels à travers une plateforme digitale.
Description du poste
vos responsabilités seront les suivantes :
Expérience préalable de 3/5 ans d'expérience
Une expérience préalable est nécessaire dans l'une des fonctions suivantes :
Qualités recherchées
Localisation
Poste basé à Paris (Alma)
Une journée de télétravail possible par semaine
Rémunération
Fourchette 55K€-65K€ selon expérience et formation initiale
Société de gestion de private equity qui permet aux investisseurs privés d'accéder aux fonds de private equity institutionnels à travers une plateforme digitale.
Description du poste
vos responsabilités seront les suivantes :
- Suivi quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprochements bancaires
- Mise en œuvre et suivi des appels de fonds
- Mise en œuvre et suivi des distributions
- Coordination de la préparation des valorisations et rapports semestriels en lien avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion
- Préparation des comptes-rendus d'évaluation
- Calcul et facturation des commissions de gestion facturés aux fonds
- Calcul des droits d'entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs
- Gestion et validation des souscriptions personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue du caractère approprié)
- Participation à la structuration et à l'implémentation digitale des nouveaux FIA commercialisés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en lien avec l'équipe de gestion, la responsable structuration et l'équipe digitale
- Suggestions d'évolution et d'amélioration de la plateforme digitale PE Tech utilisée par la société
- Vérification des communications et informations envoyées aux souscripteurs
- Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participations aux reportings règlementaires
- Management d'un collaborateur en CDI et d'un alternant
Expérience préalable de 3/5 ans d'expérience
Une expérience préalable est nécessaire dans l'une des fonctions suivantes :
- Expérience de Middle-Office au sein d'une société de gestion de private equity
- Expérience de fund management ou fund administration acquise au sein d'un dépositaire
- Expérience de fund accounting au sein d'un valorisateur de fonds de private equity
Qualités recherchées
- Formation initiale Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur
Localisation
Poste basé à Paris (Alma)
Une journée de télétravail possible par semaine
Rémunération
Fourchette 55K€-65K€ selon expérience et formation initiale
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