Skip to main content

You will need to login before you can apply for a job.

Fund Accountant (Private Equity)

Employer
eFinancialCareers Sourcing Services
Location
Paris, France
Salary
55K€-65K€
Closing date
Oct 25, 2024
View more categoriesView less categories
Job Function
Other
Industry Sector
Finance - General
Employment Type
Full Time
Education
Bachelors
Qui sommes-nous ?

Société de gestion de private equity qui permet aux investisseurs privés d'accéder aux fonds de private equity institutionnels à travers une plateforme digitale.

Description du poste

vos responsabilités seront les suivantes :
  • Suivi quotidienne de la trésorerie des fonds (fonds nourriciers et fonds de fonds) et rapprochements bancaires
  • Mise en œuvre et suivi des appels de fonds
  • Mise en œuvre et suivi des distributions
  • Coordination de la préparation des valorisations et rapports semestriels en lien avec le dépositaire, le valorisateur, le CAC et l'équipe de gestion
  • Préparation des comptes-rendus d'évaluation
  • Calcul et facturation des commissions de gestion facturés aux fonds
  • Calcul des droits d'entrée et rétrocessions des commissions de gestion dues aux distributeurs
  • Gestion et validation des souscriptions personnes physiques et morales (KYC, Lab-FT, revue du caractère approprié)
  • Participation à la structuration et à l'implémentation digitale des nouveaux FIA commercialisés par la société de gestion (règlement, DIC PRIIPS, bulletins de souscription) en lien avec l'équipe de gestion, la responsable structuration et l'équipe digitale
  • Suggestions d'évolution et d'amélioration de la plateforme digitale PE Tech utilisée par la société
  • Vérification des communications et informations envoyées aux souscripteurs
  • Suivi, respect et mise à jour des procédures ; participations aux reportings règlementaires
  • Management d'un collaborateur en CDI et d'un alternant

Expérience préalable de 3/5 ans d'expérience

Une expérience préalable est nécessaire dans l'une des fonctions suivantes :
  • Expérience de Middle-Office au sein d'une société de gestion de private equity
  • Expérience de fund management ou fund administration acquise au sein d'un dépositaire
  • Expérience de fund accounting au sein d'un valorisateur de fonds de private equity

Qualités recherchées
  • Formation initiale Bac+5 / école de commerce ou d'ingénieur

Localisation

Poste basé à Paris (Alma)

Une journée de télétravail possible par semaine

Rémunération

Fourchette 55K€-65K€ selon expérience et formation initiale

Sign in to create job alerts

Sign in or create an account to start creating job alerts and receive personalised job recommendations straight to your inbox.

Create alert