Comptable Private Capital

Mon client se positionne comme un des leaders de la gestion multi-actifs à destination des sociétés de gestion, des compagnies d'assurance, etc.

Vous évoluez dans une équipe de 25 personnes dédiées à l'administration de fonds Private Equity, Real Estate & Dette dont l'objectif est d'accompagner les Sociétés de Gestion en assurant la comptabilité de leurs fonds. Dans ce cadre, vos missions consistent à :

- Préparer les arrêtés ;
- Mettre en place un calendrier et calculer les valorisations des fonds internes du client ;
- Procéder au rapprochement des positions avec les différents dépositaires ;
- Traiter et justifier les suspens ;
- Enregistrer les mouvements titres et espèces ainsi que la correcte application des Opérations sur Titres ;
- Effectuer la réconciliation de l'ensemble des mouvements et transactions ;
- Assurer la relation avec les différents interlocuteurs internes (middle office, reporting, contrôle) et externes (Client, commissaires aux comptes) ;
- Mettre à jour des procédures de gestion comptable et maintient d'un haut niveau de satisfaction au regard des Standard Level Agreement (SLA) signés avec les clients.

Vous avez une expérience de 3 ans minimum en comptabilité, idéalement dans l'environnement " Private capital ". Vous êtes orientés client, rigoureux et faites preuve d'une bonne capacité d'organisation et de collaboration. Votre sens de l'adaptation et votre proactivité ne sont plus à démontrer. Vous êtes à l'aise avec les outils informatiques et avez un niveau d'anglais opérationnel ?
N'attendez plus, postulez !

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'acquérir une expertise technique.

Ce poste est à pourvoir au plus tôt, dans le cadre d'un CDI.
Une rémunération attractive est prévue en fonction de votre profil. A cela, s'ajoute un variable (bonus annuel, intéressement, participation, etc.).
Télétravail possible jusqu'à 2,5 jours par semaine.

Vous êtes amené à travailler dans un cadre agréable et verdoyant. Plusieurs restaurants d'entreprise sont mis à votre disposition ainsi qu'une salle de sport.

Process d'entretien :
Je prends contact avec vous afin que vous m'exposiez vos aspirations et votre projet professionnel. Si le poste et vos compétences sont en adéquation, nous nous rencontrons et convenons par la suite des prochaines étapes :
- 2 entretiens avec les opérationnels
- 1 entretien RH