Trésorier Groupe H/F

Je recrute pour mon client, leader européen dans son secteur, un Trésorier Groupe H/F. Ce poste en CDI est basé en région parisienne.

Au sein de la Direction Financière, vos missions sont les suivantes :

Gestion de trésorerie de la Holding :

- Gestion des emprunts bancaires : relation avec l'agent, respect du ratio bancaire, couverture de taux, tirages et remboursements ;

- Suivi du cash-pooling bancaire et des opérations de financement interne (prêts/emprunts) ;

- Etablissement des prévisions de Trésorerie Court et Moyen Terme ;

- Supervision quotidienne des positions de trésorerie, opérations diverses, et rapprochements bancaires réalisés par le Département Comptabilité ;

- Gestion des relations externes (banques, CACs, prestataires,) et point de contact interne avec les autres départements sur les différents sujets liés à la Trésorerie.

Gestion de la trésorerie du Groupe

- Coordination et supervision des reportings de trésorerie périodique établis par les filiales ;

- Centralisation de la Trésorerie du Groupe (cash-pooling groupe) ;

- Pilotage de la politique de Trésorerie du Groupe et garant du respect des procédures internes.

Projets :

- Déploiement de l'outil de Trésorerie du Groupe;

- Intégration de nouvelles filiales.

Profil :

Vous avez une expérience d'au moins 6 ans vous ayant permis d'intervenir dans différentes structures dans un environnement international. Vous êtes rigoureux et opérationnel. Vous savez faire preuve d'autonomie, vous êtes pragmatique et force de proposition. Vous avez un bon relationnel et maitrisez l'anglais (oral & écrit). Vous êtes curieux et possédez une culture financière élargie. Enfin, vous avez déjà travaillé sur un TMS.

In our company values we aim for equity at all stages of the recruitment process, please let us know if we can do anything to make the process more accessible to you.