Fund Finance Manager - OPPCI et autres FIA

Rattaché(e) au Directeur du fund management et du contrôle de gestion, et sur le périmètre des OPPCI et des autres FIA le (la) candidat(e) aura les missions suivantes:

• Gestion administrative et financière des fonds en collaboration avec les parties prenantes (comptable, dépositaire, CAC...) ;
• Contrôle et validation de l'information financière produite par les prestataires comptables et des indicateurs (TOF ...) ;
• Revue de la valeur liquidative des fonds en relation avec les prestataires (dépositaires, valorisateurs, etc.) ;
• Détermination des distributions et des montants à investir ;
• Préparation de supports d'aide à la décision pour les Conseils et Assemblée Générales des fonds ;
• Contrôle / participation à la rédaction des reportings internes et externes des fonds (rapport annuel, bulletin semestriel, reportings réglementaires...) ;
• Suivi et contrôle des prestataires corporate (prestataires comptables, dépositaires, CAC) ;
• Suivi des contraintes règlementaires et statutaires des fonds ;
• Participation à la structuration de nouveaux fonds ;
• Suivi de la performance prévisionnelle des fonds (création et mise à jour des BP corporate) et être force de proposition pour les optimiser / préparation des budgets des fonds ;
• Suivi actif des participations financières en lien avec les asset managers
• Suivi les placements de trésorerie et être force de proposition ;
• Participation à la mise en place des financements suivre les indicateurs de risques de ces financements (covenants bancaires).

Ces missions sont effectuées en collaboration avec tous les départements de la société.

Le profil du candidat :

• Formation financière bac +5, (Ecole de Commerce, ingénieur, formation supérieure en gestion)
• Bonnes connaissances en comptabilité, fiscalité, maîtrise de la réglementation
• Idéalement une première expérience réussie d'au moins deux années dans des fonctions similaires ou en audit financier
• Goût pour la pluridisciplinarité et rigueur
• Maîtrise des outils informatiques de gestion
• Maîtrise de l'anglais
• Attiré(e) par le travail d'équipe dans une société à taille humaine en croissance