Middle Office OPCVM H/F
- Employer
- Kelly
- Location
- Paris, France
- Salary
- 40000EUR - 45000EUR an
- Closing date
- Jun 24, 2022
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- Job Function
- Other
- Industry Sector
- Finance - General
- Employment Type
- Full Time
- Education
- Bachelors
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Middle Office OPCVM H/F
Emploi Ile de France (Paris)
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : Intérim - 6 mois
Salaire : 45 K
Début : ASAP
Expérience : Expérience d'au moins 5 années sur des fonctions Back ou Middle Office en Gestion Privée.
Kelly Banque recherche pour son client, société de gestion indépendante, un / une Middle Office H/F. Votre expérience en Gestion privée sera un réel atout sur ce poste.
Vos principales missions :
Vous êtes en charge d'assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office en mode multi-dépositaires à la fois sur l'activité OPCVM et la gestion privée.
Procédures / processus :
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce.
Emploi Ile de France (Paris)
Lieu : Paris (75)
Type de contrat : Intérim - 6 mois
Salaire : 45 K
Début : ASAP
Expérience : Expérience d'au moins 5 années sur des fonctions Back ou Middle Office en Gestion Privée.
Kelly Banque recherche pour son client, société de gestion indépendante, un / une Middle Office H/F. Votre expérience en Gestion privée sera un réel atout sur ce poste.
Vos principales missions :
Vous êtes en charge d'assurer le traitement des opérations initiées par la gestion sur la chaine front to back-office en mode multi-dépositaires à la fois sur l'activité OPCVM et la gestion privée.
- Contrôler les achats / ventes initiés par les gérants, envoyer les opérations aux dépositaires et s'assurer du bon dénouement
- Contrôler les entrées et sorties sur les sites des différents dépositaires et ajuster l'outil de gestion de portefeuille en conséquence : reprise de portefeuilles, booking d'OST...
- Traitement de l'ensemble des opérations au passif des Fonds, suivi du passif en liaison étroite avec le dépositaire s'il tient le registre des porteurs de parts ;
- Participation à la réalisation des reportings réglementaires des OPC (rapports trimestriels, semestriels, annuels etc)
- Assister les gérants privés dans la vie des comptes : préparation des rapports de gestion, facturation, paramétrage dans l'outil des différents comptes
- Effectuer le suivi des franchissements de seuils et en assurer les déclarations auprès des régulateurs/sociétés
- Contrôler les valeurs liquidatives (actif / passif), les commissions de performance
- Calculer les rétrocessions-apporteurs sur la base des encours
Procédures / processus :
- Participer à la mise à jour des procédures opérationnelles (valorisation, gestion du passif, franchissements de seuils etc)
- Identifier des pistes d'amélioration, formaliser les développements informatiques et tester les livrables
Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce.
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