Accountant, Fund Financial Reporting Specialist

Sobre a vaga

iCapital Network is powering the world’s alternative investment marketplace. Our financial technology platform has transformed how advisors, wealth management firms, asset managers, and banks evaluate and recommend bespoke public and private market strategies for their high-net-worth clients. iCapital services approximately $70 billion in global client assets invested in close to 750 funds across more than 125,000 underlying accounts.

iCapital was named Solutions Provider of the Year at the 2020 MMI/Barron’s Industry Awards and selected to the 2018, 2019 and 2020 Forbes FinTech 50, a list of the top 50 innovative financial technology companies that are transforming finance through technology.

About the Role

iCapital’s rapid international expansion creates an opportunity for a seasoned professional to join a fast-paced, rapid-growth environment. The Audit and Regulatory role will work to ensure that the audited financial statements for over 600 separate legal entities are completed on time and accurately. The team oversees various vendors in this process such as BIG 4 auditors, 3rd party general partners and fund administrators.

Responsibilities

• Communicate effectively with external third-party vendors and internal business units to accomplish role objectives.
• Work with large volumes of data, while under strict deadlines.
• Keep management informed of engagement status and important issues as they arise.
• Stay current on changing rules and regulations in the industry.
• Obtain and maintain a thorough understanding of generally accepted auditing standards and financial statement presentations as well as Understand financial statement auditing in order to facilitate the process objectives.
• Assist with project management and contribute to process improvements to build scale and enhance financial reporting controls.
• Use a variety of technology platforms comfortably, both internal and external.

Qualifications

• Excellent written and verbal skills, in English and Portuguese
• At least 3 years’ experience in financial statement reporting functions, experience with the auditing of financial statements a plus
• Strong knowledge of general accounting principles, BS/BA degree with accounting course work preferred
• Experience in accounting in the financial services/investment management industry, preferred
• Knowledge and skill with Microsoft Office Suite
• Proficient at learning and using new technology systems
• Proven ability to multi-task and work both independently and as a collaborative team player in a fast-paced, demanding environment with a global management structure
• High levels of attention to detail and accuracy with organizational skills as a strength with proficiency in reconciliation large volumes of data
• Strong critical thinking, problem solving and decision-making skills

Benefits

iCapital offers a comprehensive benefits package that includes a total compensation program consisting of competitive salary, annual performance bonus, and equity for all full-time employees; healthcare with 100% employer-paid health and dental insurance; and generous paid time off (PTO).

While we are currently working remotely due to COVID-19, this position will be based in our Lisbon, Portugal office.

For additional information on iCapital Network, please visit https://www.icapitalnetwork.com/about-us Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc

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Contabilista / Fund Financial Reporting Specialist

A iCapital Network está a impulsionar o mercado de investimentos alternativos no mundo. A nossa plataforma de tecnologia financeira transformou a forma como consultores, gestores de património, gestores de ativos e bancos avaliam e recomendam estratégias de mercado público e privado elaboradas à medida dos seus clientes de High Net Worth. A iCapital facilita a gestão de aproximadamente US $ 70 biliões em ativos de clientes globais, investidos em cerca de 750 fundos e em mais de 125.000 contas subjacentes.

A iCapital foi nomeada Solutions Provider of the Year nos 2020 MMI / Barron’s Industry Awards e selecionada em 2018, 2019 e 2020 na lista da Forbes FinTech 50, uma lista das 50 maiores e mais inovadoras empresas de tecnologia financeira que estão a transformar as finanças através da tecnologia.

Sobre a função

A rápida expansão internacional da iCapital criou uma oportunidade para um profissional experiente integrar um ambiente de ritmo acelerado e de rápido crescimento. O cargo de Auditoria e Regulamentação trabalhará para assegurar que as demonstrações financeiras auditadas de mais de 600 entidades legais separadas, sejam concluídas dentro do prazo e, com precisão. A equipa irá supervisionar vários fornecedores neste processo, como auditores BIG 4, parceiros gerais de terceiros e administradores de fundos.

Responsabilidades

• Comunicar eficazmente com fornecedores externos e unidades de negócios internas para cumprir os objetivos da função.
• Trabalhar com grandes volumes de dados, sob de prazos rigorosos.
• Manter a gestão informada sobre o status do envolvimento e questões importantes à medida que estas surgem.
• Manter-se atualizado sobre a alteração das regras e regulamentos do setor.
• Obter e manter uma compreensão completa das normas de auditoria geralmente aceites e apresentações de demonstrações financeiras, bem como compreender a auditoria de demonstrações financeiras a fim de facilitar os objetivos do processo.
• Auxiliar no gestão de projetos e contribuir para a melhoria dos processos, a fim de suportar a escala e aprimorar os controlos de relatórios financeiros.
• Utilizar confortavelmente uma variedade de plataformas tecnológicas, tanto internas quanto externas.

Qualificações

• Excelentes habilidades escritas e verbais, em Inglês e Português
• Experiência de pelo menos 3 anos em funções de relatórios de demonstrações financeiras, experiência em auditoria de demonstrações financeiras é uma vantagem.
• Forte conhecimento dos princípios gerais de contabilidade; Licenciatura e trabalho na área, de preferência.
• Experiência em contabilidade no sector dos serviços financeiros / gestão de investimentos, preferencial
• Conhecimento e perícia com o Microsoft Office Suite
• Proficiente na aprendizagem e uso de novos sistemas de tecnologia
• Capacidade comprovada em multi-tasking e de trabalhar tanto de forma independente como colaborativa num ambiente dinâmico e exigente, com uma estrutura de gestão global
• Elevados níveis de atenção ao detalhes e precisão; Ponto forte em capacidades organizacionais e proficiência na reconciliação de grandes volumes de dados
• Forte espírito crítico, resolução de problemas e tomada de decisão

Benefícios

A iCapital oferece um pacote de benefícios abrangente que inclui um sólido programa de remuneração composto de um salário competitivo, bônus de performance anual e opção de ações da empresa; seguro de saúde, incluíndo seguro dentário; tempo de férias remunerado incluindo dois dias adicionais por ano.

Apesar de atualmente nos encontrarmos em teletrabalho devido ao COVID-19, as funções desempenhadas no âmbito deste cargo serão baseadas no nosso escritório em Lisboa, Portugal.

Para obter informações adicionais sobre a iCapital Network, visite: https://www.icapitalnetwork.com/about-us Twitter: @icapitalnetwork | LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/icapital-network-inc